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免責(zé)聲明：凈值估算在每個交易日 9:30-15:00 盤中實(shí)時更新，不對應(yīng)基金的實(shí)際價值，也不代表投資者實(shí)際交易價格。基金申購贖回嚴(yán)格遵循未知價原則，即基金申購贖回價格以受理申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。如遇基金分紅，當(dāng)日凈值估算可能和收市后正式發(fā)布的凈值存在一定差異。您可在收市后關(guān)注凈值披露信息。凈值估算僅供參考。
| 基金全稱 | -- | 運(yùn)作方式 | -- |
|---|---|---|---|
| 基金簡稱 | -- | 成立日期 | -- |
| 基金代碼 | -- | 資產(chǎn)凈值 | -- |
| 基金類型 | -- | 最新份額 | -- |
| 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | -- |
| 基金經(jīng)理 | -- | 基金托管人 | -- |
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1、基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額，通過代銷機(jī)構(gòu)、本公司直銷柜臺及網(wǎng)上直銷轉(zhuǎn)換為本公司管理的另一只開放式基金的份額。
2、具體轉(zhuǎn)換費(fèi)用可參見 嘉實(shí)基金公告
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 指數(shù)使用費(fèi) |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
1、基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。
2、工作日的當(dāng)日交易申請至15:00截止（認(rèn)購除外，認(rèn)購交易當(dāng)日截止時間以相關(guān)公告為準(zhǔn)），工作日當(dāng)日交易截止時間后及非工作日提交的交易申請按下一個工作日的申請?zhí)幚?。海外基金申購和贖回交易申請將于T+2日確認(rèn)，交易確認(rèn)結(jié)果可于T+3日及之后查詢，其他交易申請將于T+1日確認(rèn)，交易確認(rèn)結(jié)果可于T+2日及之后查詢。
3、以上內(nèi)容僅供參考，具體以嘉實(shí)基金官網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。或致電嘉實(shí)客服熱線400-600-8800
基金轉(zhuǎn)換率說明：基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差。
贖回費(fèi)用：轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參照各基金的招募說明書或在基金購買信息（費(fèi)率表）頁面查詢。
轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差：轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率，具體各基金轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算方法因基金公司的不同規(guī)定率有差異。
| 基金名稱/代碼 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名稱/代碼 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名稱/代碼 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名稱/代碼 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近1年 | 操作 |
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| 基金名稱/代碼 | 萬份收益 | 七日年化 | 今年以來 | 過去一年 | 成立以來 | 操作 |
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| 資產(chǎn)分布 | 金額(元) | 占總資產(chǎn)比例(％) | 較上期 |
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| 行業(yè)名稱 | 市值（萬元） | 占基金凈值比例(％) | 較上期 |
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| 股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量（股） | 市值（萬元） | 占總資產(chǎn)比例 | 較上期 |
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| 債券代碼 | 債券簡稱 | 數(shù)量（張） | 持倉市值（萬元） | 占凈值比例（%） |
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| 資產(chǎn)分布 | 金額(元) | 占總資產(chǎn)比例(％) | 較上期 |
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| 年份 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每10份分紅(元) | 分紅發(fā)放日 |
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| 拆分日期 | 權(quán)益登記日 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
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| 暫無拆分記錄 | |||
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